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4月22日，公募基金一季報(bào)已經(jīng)基本完成披露。數(shù)據(jù)顯示，一季度末，寧德時(shí)代重奪公募基金第一大重倉(cāng)股，智飛生物被公募基金“眾星捧月”。頂流基金經(jīng)理們調(diào)倉(cāng)換股“蓄勢(shì)而動(dòng)”。

　　基金經(jīng)理們表示，預(yù)計(jì)市場(chǎng)還將整固蓄勢(shì)，在此過(guò)程中一定要保持信心和耐心。目前，市場(chǎng)估值已回到相對(duì)偏低的位置，基于新冠肺炎疫情得到控制和地緣政治緊張局勢(shì)緩和的預(yù)期，對(duì)后市可持有更加樂(lè)觀(guān)的態(tài)度。

　　寧德時(shí)代再成第一大重倉(cāng)股

　　天相投顧數(shù)據(jù)顯示，一季度末，各類(lèi)公募基金產(chǎn)品合計(jì)凈申購(gòu)7414.68億份。其中，貨幣型、債券型、指數(shù)型和股票型公募基金凈申購(gòu)份額數(shù)量較大，混合型公募基金迎來(lái)約1114.55億份的凈贖回。

　　一季度末，寧德時(shí)代重新成為公募基金第一大重倉(cāng)股。去年三季度末，寧德時(shí)代曾取代貴州茅臺(tái)首次成為公募基金第一大重倉(cāng)股。去年四季度末，貴州茅臺(tái)又重新成為公募基金第一大重倉(cāng)股。

　　從總體看，一季度末，公募基金整體股票倉(cāng)位穩(wěn)中有降。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，在可比數(shù)據(jù)下，一季度末全部公募基金股票平均倉(cāng)位為71.42%，比2021年末下降1.85個(gè)百分點(diǎn)。

　　在公募基金一季度微有減倉(cāng)的同時(shí)，持股集中度進(jìn)一步提升。截至一季度末，公募基金持股集中度為57.29%，2021年末為55.88%。

　　頂流基金經(jīng)理倉(cāng)位調(diào)整

　　面對(duì)一季度復(fù)雜多變的市場(chǎng)，頂流基金經(jīng)理進(jìn)行了股票倉(cāng)位的調(diào)整。

　　一季度，易方達(dá)基金頂流基金經(jīng)理張坤旗下基金股票倉(cāng)位基本穩(wěn)定，對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，增加醫(yī)藥、科技等行業(yè)個(gè)股配置，降低金融等行業(yè)個(gè)股的配置。與張坤同屬易方達(dá)的蕭楠旗下基金在一季度增持家電板塊個(gè)股，調(diào)整白酒股配置結(jié)構(gòu)，增加高端和次高端白酒股配置。

　　廣發(fā)基金“雙雄”劉格菘和傅友興在一季度也有調(diào)整。一季度，劉格菘配置方向以光伏、動(dòng)力電池、化工新材料、芯片等制造業(yè)個(gè)股為主；傅友興減持電子、機(jī)械等行業(yè)中基本面低于預(yù)期的個(gè)股，增加了農(nóng)業(yè)、航空等個(gè)股配置。

　　中歐基金的周蔚文旗下基金增配新能源、科技等行業(yè)個(gè)股，降低消費(fèi)等行業(yè)個(gè)股的配置。

　　對(duì)于如何順應(yīng)市場(chǎng)的調(diào)整，基金經(jīng)理在一季報(bào)中直抒胸臆。睿遠(yuǎn)基金副總經(jīng)理傅鵬博在睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金一季報(bào)中表示，對(duì)上一季度配置的重點(diǎn)公司做了調(diào)整。從行業(yè)分布看，組合重點(diǎn)配置了TMT、化工、新能源設(shè)備和建材等板塊個(gè)股。

　　整固蓄勢(shì)需有耐心和信心

　　在一季報(bào)中，頂流基金經(jīng)理們也對(duì)市場(chǎng)發(fā)表了各自的看法。

　　國(guó)泰基金的基金經(jīng)理程洲表示，市場(chǎng)關(guān)注的“政策底”和“市場(chǎng)底”可能已共振同步出現(xiàn)，但市場(chǎng)要V型反轉(zhuǎn)可能較難。預(yù)計(jì)二季度前半段A股市場(chǎng)依然處于整固蓄勢(shì)狀態(tài)。需更多地關(guān)注國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策效果、地緣政治緊張局勢(shì)緩和信號(hào)、市場(chǎng)情緒和資金流入逐步恢復(fù)，市場(chǎng)才可能會(huì)啟動(dòng)一輪上升行情。

　　“一季度市場(chǎng)下跌充分反映了大部分的利空預(yù)期。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展及中長(zhǎng)期投資的角度思考，當(dāng)前A股市場(chǎng)具備投資價(jià)值的行業(yè)非常多，希望基金投資人能夠保持耐心。”劉格菘表示。

　　在具體方向上，對(duì)后市組合配置思路，銀華基金的基金經(jīng)理李曉星表示，依然維持“消費(fèi)成長(zhǎng)+科技成長(zhǎng)”的配置。

　　周蔚文表示將尋找兩類(lèi)投資機(jī)會(huì)。一是未來(lái)景氣持續(xù)向好的行業(yè)。例如，新能源、光伏、軍工等行業(yè)，這些行業(yè)的個(gè)股大部分估值不低，但細(xì)分板塊個(gè)股的基本面將出現(xiàn)分化。二是困境反轉(zhuǎn)行業(yè)。這些行業(yè)個(gè)股股價(jià)處于低位，短期經(jīng)營(yíng)有不確定性，但以?xún)赡曜笥业木S度看，大概率經(jīng)營(yíng)會(huì)恢復(fù)正常，代表性行業(yè)有養(yǎng)殖、餐飲旅游、傳媒、房地產(chǎn)等。

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